تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد انتعاش سوق الأسهم الذي قاده الفنيون ؛ يرى المستثمرون نهاية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. أغلقت سوق الأسهم مختلطة يوم الثلاثاء ، لكن التكنولوجيا قادت انتعاشًا قويًا حتى مع مخاوف الركود من عوائد سندات الخزانة وأسعار السلع الأساسية.




X



في يوم الثلاثاء ، أغلق مؤشر Dow ​​Jones منخفضًا ، ولكن بعيدًا عن أدنى مستوياته ، بينما حقق S&P 500 مكاسب صغيرة. حقق مؤشر ناسداك تقدمًا قويًا ، مع وجود أسماء نمو قوية مثل Roblox (RBLX) و داتادوغ (DDOG) مرتدًا فوق خطوط الخمسين يومًا. تفاحة (AAPL) ، Amazon.com (AMZN) و Google الوالد الأبجدية (جوجل) استعاد مستوى رئيسي قصير الأجل.

في غضون ذلك ، انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل. انخفضت العقود الآجلة للبنزين والنحاس والقمح بشكل حاد ، لتواصل خسائر كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

انعكس منحنى عائد الخزانة بين سندات السنتين و 10 سنوات ، وهي إشارة ملحوظة للركود. لا تزال الأسواق تشهد تشديدًا شديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعين المقبلين ، لكنها تتوقع أيضًا رفع أسعار الفائدة هذا العام.

شجرة الدولار (DLTR) ، علاجات الهالوزيم (هالو) وأظهر سهم PRVA حركة صعودية يوم الثلاثاء. في أثناء، نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) سقط لكنه وجد دعمًا رئيسيًا.

أسهم شركة نفط الشمال وشركة يونايتد هيلث قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون DLTR قيد التشغيل SwingTrader. مخزون Google قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. مخزون الأمم المتحدة موجود في عيب 50. بريفيا هيلث (PRVA) كان يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم.

شاهد الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق المثيرة للاهتمام يوم الثلاثاء وقام بتحليل سهم Dollar Tree و Halozyme Therapeutics و DDOG.

أخبار أخرى

قالت أمازون يوم الأربعاء إنها ستستحوذ على حصة 2٪ في تطبيق توصيل الطعام Grubhub ، والتي قد ترتفع إلى 15٪ بمرور الوقت. سيحصل عملاء Amazon Prime على عام مجاني من Grubhub Plus. دورداش (اندفاع) انخفض بنسبة 8٪ أثناء اوبر (أوبر) التي تملك أوبر إيتس ، تراجعت بنسبة 3.5٪.

وفي الوقت نفسه ، يقوم منظمو المنافسة في المملكة المتحدة بالتحقيق فيما إذا كانت ممارسات سوق أمازون “مناهضة للمنافسة ويمكن أن تؤدي إلى صفقة أسوأ للعملاء”.

خسر سهم أمازون جزءًا بسيطًا.

وستقوم هيئات تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة أيضًا بالتحقيق في المخطط مايكروسوفت (MSFT) الاستيلاء على أكتيفيجن بليزارد (ATVI). مائل سهم MSFT و Activision للأسفل.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة ، متأرجحة بين مكاسب وخسائر ضئيلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4٪ وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 0.5٪.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى ما يزيد قليلاً عن 100 دولار للبرميل. انخفضت العقود الآجلة للنحاس بشكل طفيف.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.8٪. انخفض العائد لمدة عامين نقطة أساس واحدة إلى 2.81٪ ، مع انعكاس منحنى العائد من 2 إلى 10 قليلاً.

READ  انهيار الاكتتاب العام الأولي لأسهم "التكنولوجيا" العقارية وأسهم SPAC: House Flippers Opendoor و Redfin Come Unglued ، بعد Zillow

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.


انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live


ارتفاع سوق الأسهم

تم بيع موجة صعود سوق الأسهم صباح يوم الثلاثاء ، لكنها ارتدت لتغلق مختلطة عند أعلى مستويات الجلسة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪ يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 ٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.75٪. انتعشت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 0.8 ٪.

ارتفع سهم أبل ، عملاق داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 1.9 ٪ ، فوق متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا. برزت أسهم Google بنسبة 4.2٪ وأمازون 3.6٪ ، واستعادت أيضًا خط 21 يومًا وأغلقت في خطوط 50 يومًا طويلة الانزلاق. جميع تقنيات megacap الثلاثة بعيدة كل البعد عن كونها قابلة للتنفيذ.

المخاوف من الركود الاقتصادي تعكر صفو الأسواق المالية ، وخاصة السلع والسندات.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 8.2٪ إلى 99.50 دولارًا للبرميل بعد أن تراجعت بالفعل بشكل كبير من قمم أوائل يونيو. تراجعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 9٪ ، مواصلة تراجعا سريعا. انخفضت الأسعار في المضخة 20 يومًا على التوالي ، وهو اتجاه يجب أن يستمر.

تراجعت العقود الآجلة للنحاس بأكثر من 4٪ ، ممتدةً موجة بيع طويلة. العقود الآجلة للمحاصيل تنخفض بشكل حاد.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس إلى 2.81٪. انخفض العائد لمدة عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 2.82٪ ، مما يعني أن منحنى العائد الآن مقلوب قليلاً.

رفع Ed Yardeni من أبحاث Yardeni من احتمالات حدوث ركود ، وإن كان سطحيًا وقصير الأجل ، إلى 55٪ من 45٪.

تشير الدفعة الأخيرة من المؤشرات الاقتصادية الرائدة إلى مؤشرات متزامنة أضعف قادمة. ونتيجة لذلك ، فإننا نرفع احتمالات حدوث ركود ضحل قصير الأجل في الاقتصاد الأمريكي إلى 55٪ (من 45٪). وهذا يجعل الركود الآن سيناريو الحالة الأساسية الذي نستمد منه أرباحنا وتوقعات سوق الأسهم. …

على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة – واحتمال انخفاض التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة – لا يزال من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع أواخر يوليو و 50 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر. ومع ذلك ، تشهد الأسواق ارتفاعات ربع نقطة فقط في آخر اجتماعين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من العام ، ولا ترى الآن أي تحرك في فبراير 2023.


حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD


صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.15٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) 1 سنت أعلى. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) اكتسب 2.6٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 0.6٪.

READ  يقول الرئيس التنفيذي لشركة FedEx إنه يتوقع أن يدخل الاقتصاد في `` ركود عالمي "

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 4.9 ٪ وصندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الأمريكي (مهد) انزلق 1.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) اكتسب 2.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 4 ٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) غرق 0.6٪ ، مع حصة رئيسية من أسهم الأمم المتحدة.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفز بنسبة 9.1٪ ، فوق خط الخمسين يومًا. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) ، الذي أغلق يوم الجمعة أعلى بقليل من 50 يومًا ، ارتفع بنسبة 8.2 ٪ إلى أعلى مستوى في شهرين. تمتلك Ark Invest بعض أسهم RBLX في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها.


أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن


الأسهم لمشاهدة

ارتفع سهم Dollar Tree بنسبة 5.5٪ إلى 164.84 في حجم تداول فوق المتوسط ​​، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر خط الاتجاه من ذروة أواخر أبريل ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. يحتوي مخزون DLTR على قاعدة فنجان بمقبض مع مسؤول شراء نقطة من 166.45. ال خط القوة النسبية وصل بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد ، مما يعكس أداء الدولار المتفوق مقابل مؤشر S&P 500. أرشيفية الدولار العام (دي جي) هو نطاق الشراء من تلقاء نفسه قاعدة كوب بمقبض.

افتتح سهم Privia Health على انخفاض ، ثم ارتد من خط 21 يومًا ليرتفع. ارتفع سهم PRVA بنسبة 7.4 ٪ إلى 31.04 في حجم ضخم ، ووصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا عند 33.88. تم تمديد Uber الموصوف ذاتيًا لمكاتب الأطباء قليلاً من 29.07 قاعدة الكأس شراء نقطة. لكن يمكن للمستثمرين التعامل مع توقفه الأخير فوق نقطة الشراء كمقبض مرتفع عند 30.25 نقطة شراء. يمكن النظر إلى هذا المقبض المرتفع كمقبض منتظم لتوطيد أطول يعود إلى نوفمبر الماضي.

ارتفع سهم Halozyme بنسبة 4.2٪ إلى 46.33 ، مرتدًا من خط 50 يومًا وكسر اتجاه هبوطي قصير ولكنه شديد الانحدار. يمكن أن يوفر ذلك دخولًا مبكرًا إلى سهم HALO ، الذي يتمتع بقاعدة ثابتة عند 48.68 نقطة شراء على أساس أسبوعي مخطط MarketSmith. الذي – التي قاعدة مسطحة يمكن اعتباره مقبض في قاعدة تعود إلى فبراير 2021. خط RS لمخزون هالوزيم عند مستوى مرتفع جديد.

في غضون ذلك ، انخفض سهم شركة Northrop بنسبة 4.5٪ إلى 464.36 ، على الرغم من ارتداده من دون خط الخمسين يومًا خلال اليوم. مع ذلك ، كاد سهم المؤسسة الوطنية للنفط يقضي على مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت 4.9٪ والتي أطلقت إشارات الشراء.

انخفض سهم UnitedHealth بنسبة 2.35 ٪ إلى 505.24 ، لكنه أغلق في النصف العلوي من نطاقه حيث وجد الدعم عند خط 50 يومًا. بينما أدنى من نقطة الشراء ذات القاع المزدوج 507.35 ، فإن مخزون الأمم المتحدة لا يضيء أي إشارات بيع حتى الآن. يمكن أن تعمل UnitedHealth على مقبض الآن.

READ  أطلق المدعي العام في تكساس كين باكستون تحقيقًا في روبوتات تويتر

تسلا مقابل. BYD: ملك EV جديد في منطقة شراء


تحليل ارتفاع السوق

انخفضت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد بعد وقت قصير من افتتاح يوم الثلاثاء ، لكنها انتعشت بدرجات متفاوتة.

أغلق مؤشر Dow ​​Jones هبوطيًا ، على الرغم من أنه بعيد جدًا عن أسوأ مستوياته. أصبح مؤشر S&P 500 إيجابيًا قبل فترة وجيزة من جرس الإغلاق. عاد مؤشر ناسداك مرة أخرى لتحقيق مكاسب قوية ، مع ارتفاع أسهم شركة آبل بينما ارتفعت أسهم DDOG و Roblox و Ark بشكل حاد ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة على الأرجح دافعًا كبيرًا.

قفز Datadog بنسبة 7.25 ٪ إلى ما فوق خط 50 يومًا. قفز سهم Roblox بنسبة 14 ٪ في الحجم الثقيل إلى أفضل مستوى له منذ أواخر أبريل. لكن هذه الأسهم بعيدة كل البعد عن المستويات المرتفعة.

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم ساريًا ، على الرغم من تعرضه لضغوط الأسبوع الماضي.

استعادت أسهم Apple و Google و Amazon خطوط 21 يومًا يوم الثلاثاء. لا تزال جميع المؤشرات الرئيسية تحته ، على الرغم من أن مؤشر ناسداك قريب. يقع خط 50 يومًا ، وقمم أوائل يونيو والعديد من نقاط المقاومة الأخرى فوق ذلك المستوى قصير المدى.

وبعيدًا عن مخاطر الهبوط في السوق الهابطة 2022 ، فإن الأسهم الجيدة على ما يبدو ستومض إشارات الشراء ، ثم تنعكس سريعًا هبوطيًا.

يقع مخزون شركة نورثروب ومخزون الأمم المتحدة في هذا المعسكر ، على الرغم من أنه قد لا يتم الانتهاء منه. بالتأكيد لم يكن يومًا جيدًا لصانعي الدفاع وشركات التأمين الصحي.

على الرغم من صعوبة يوم شركات التأمين الصحي ، لا تزال الأدوية هي القطاع الرائد.

من الناحية المثالية ، يتحرك سوق الأسهم بشكل جانبي لفترة طويلة. سيسمح ذلك لمزيد من الأسهم بإنشاء قواعد ، بينما سيحصل المستثمرون على مزيد من الوضوح بشأن الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد. لكن السوق سيفعل ما سيفعله.

ماذا تفعل الآن

كانت حركة سوق الأسهم يوم الثلاثاء إيجابية نسبيًا ، نظرًا لمخاوف الركود المستعرة في حفر السندات والسلع. لكن ارتفاع السوق يتعرض لضغوط. هناك عدد قليل من الأسهم الجيدة للشراء أو الإعداد ، والأسهم القابلة للتنفيذ عرضة للانتكاسات المفاجئة.

يجب على المستثمرين الذين يشترون ، على سبيل المثال ، التكنولوجيا الحيوية ، أن يحافظوا على مركزهم صغيرًا وأن يكونوا مستعدين لجني أرباح سريعة والحفاظ على أي خسائر صغيرة.

عندما يسيطر ارتفاع مستدام في السوق ، سيكون لدى المستثمرين الكثير من الفرص لزيادة الانكشاف والسماح للفائزين بالعمل. في الوقت الحالي ، يجب أن يكون التركيز على التحضير للسوق الصاعد القادم.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

هذه الخصومات قريبة من نقاط الشراء مع تزايد مخاطر الركود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.