مؤشر داو جونز يرتفع 1200 نقطة في تقرير التضخم: لماذا قد يكون لارتفاع السوق مجال للتشغيل

تغيرت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك.




X



ارتفع ارتفاع سوق الأسهم يوم الخميس بعد أ تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أبرد من المتوقعمع ارتفاع مؤشر داو جونز بمقدار 1،198 نقطة. كانت مكاسب الأسعار الرئيسية والأساسية أقل من المتوقع ، مما عزز حالة تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفض عوائد سندات الخزانة والدولار.

إذا استمر التضخم في التراجع ، فقد يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهاء رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما اقترحه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.

كانت الكثير من التحركات الكبيرة في الأسهم المهزومة. تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، الوالد على Facebook منصات ميتا (ميتا) ، أمازون.كوم (AMZN) و تسلا (TSLA) كان جميعهم من الرابحين الكبار يوم الخميس ، لكن سهم MSFT كان الوحيد الذي تحرك فوق خط الخمسين يومًا. نفيديا (NVDA) ، التي تتمتع بقيمة سوقية أعلى من أسهم META الآن ، ارتفعت بشكل كبير بعد استعادة خط الخمسين يومًا بالفعل ، ولكنها لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل.

تفاخر العديد من أسهم البرمجيات السحابية المنهارة بمكاسب من رقمين يوم الخميس. التوربينات الرقمية (تطبيقات) لتحقيق مكاسب بنسبة 61 ٪ بعد الأرباح ، ولكن هذا ليس أعلى مستوى في شهرين.

ومع ذلك ، يجب على المستثمرين بالتأكيد التفكير في إضافة المزيد من الانكشاف والبحث عن إنشاء الأسهم.

ومع ذلك ، لم يكن هناك العديد من الأسهم القابلة للتنفيذ يوم الخميس. ولكن GlobalFoundries (GFS) ، Enphase الطاقة (ENPH) ، غريفون (GFF) ، بناة FirstSource (BLDR) و المحركات العامة (GM) تومض جميع إشارات الشراء المختلفة.

تمت إضافة مخزون GM إلى SwingTrader وكان يوم الخميس IBD مخزون اليوم. سهم ENPH موجود في ملف قائمة مراقبة IBD Leaderboard وهو على قائمة 50 IBD.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones مقابل القيمة العادلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

سيتم إغلاق سوق السندات يوم الجمعة بمناسبة يوم المحاربين القدامى. ستفتح أسواق الأسهم الأمريكية كالمعتاد.

Bitcoin ، التي تجاوزت 18000 دولار في وقت ما الخميس بعد تحطمها إلى أدنى مستوى لها في عامين دون 16000 دولار بعد ظهر يوم الأربعاء. لكن العملة المشفرة تلاشت إلى حوالي 17000 دولار ليلة الخميس. قال مُقرض العملات المشفرة BlockFi أنه كان يوقف عمليات السحب مؤقتًا في أعقاب اقتراب FTX من الانهيار. في وقت سابق من هذا العام ، توصلت FTX إلى صفقة للاستحواذ على BlockFi.

أبلغت بكين عن معظم حالات Covid منذ أكثر من عام حيث أدى ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى عمليات إغلاق جديدة. وحث قادة الصين الجدد على فرض قيود “حاسمة” أكثر استهدافًا للسيطرة على انتشار المرض.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

READ  سوق الأسهم اليوم: تحديثات حية

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live


ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم قوياً واستمر كذلك طوال يوم الخميس ، ليغلق عند أعلى مستويات الجلسة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبل الافتتاح على خلفية تقرير التضخم الذي جاء مفاجئًا في مؤشر أسعار المستهلكين. ارتفعت أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بنسبة 0.4٪ أو 0.3٪ باستثناء الغذاء والطاقة. وانخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7٪ وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني. تراجع التضخم الأساسي إلى 6.3٪ مقابل وجهات النظر ليبقى عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا وهو 6.6٪.

هلل الثيران وتنهدوا بعد أن حصلوا أخيرًا على قراءة تضخم إيجابية.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 3.7٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. مؤشر S&P 500 5.5٪. قفز مؤشر ناسداك المركب 7.35٪. قفز رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 6.1٪.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 32 نقطة أساس إلى 3.83٪ ، وهو أدنى مستوى في شهر. وتعرض الدولار لأكبر انخفاض له منذ عدة سنوات ، مستمراً في خسائره الحادة الأسبوع الماضي.

ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 81٪ لرفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. قبل تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك ، كانت لا تزال هناك فرصة قوية لخمسة زيادة بمقدار 75 نقطة أساس. والجدير بالذكر أن هناك الآن فرصة 50-50 لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط في فبراير.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 0.6٪ إلى 86.47 دولار للبرميل. تفرقع الغاز الطبيعي 6.4٪.

أسهم Megacap

قفز سهم Apple بنسبة 8.9٪ ، منتعشًا من أسوأ إغلاق له في ما يقرب من أربعة أشهر. قفز سهم META بنسبة 10.25٪ ، مواصلاً مسيرة مصغرة من أدنى مستويات السوق الهابطة وسط تخفيضات كبيرة في الوظائف والتكاليف الأخرى. قفز سهم أمازون 12.2٪ من أدنى مستوياته في 30 شهرًا يوم الأربعاء حيث أعلن عملاق التجارة الإلكترونية عن مراجعة لخفض التكاليف.

قفز سهم مايكروسوفت بنسبة 8.2 في المائة ، متجاوزا 50 يوما. قفز سهم Google بنسبة 7.6٪ ، لكنه ظل أقل بكثير من خط 50 يومًا.

انتعش سهم Tesla بنسبة 7.4 ٪ ، لكنه ظل يومًا داخليًا بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عامين يوم الأربعاء.

ارتفع سهم Nvidia بنسبة 14.3٪ ، مواصلاً انتعاشه الذي بدأ في 13 أكتوبر. من المقرر أن تحقق أرباح Nvidia في 16 نوفمبر.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) اكتسبت 3.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 9.1٪ ، مع كون أسهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) صرخت أعلى بنسبة 10.2٪. يعد سهم NVDA ملكية كبيرة.

READ  سلطة Chick-fil-A الجانبية تبقى على القائمة بعد كل شيء. إليكم السبب - NBC 5 Dallas-Fort Worth

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) بنسبة 5.5٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) 5.65٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 4.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) رفعت السقف بنسبة 10.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 2.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تقدمت بنسبة تزيد قليلاً عن 5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 2.5٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) بنسبة 14.5٪ أعلى و ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.


أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن


تحليل ارتفاع السوق

حقق ارتفاع سوق الأسهم مكاسب هائلة على مؤشر التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين. قفز مؤشرا S&P 500 و Russell 2000 فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا ، مع تجاوز الأول الارتفاعات الأخيرة والأخيرة خجولة تمامًا من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. قفز مؤشر داو جونز ، الذي يقود هذا الاتجاه الصعودي ، من خط 200 يوم إلى أفضل مستوياته منذ قمم أغسطس.

قفز مؤشر ناسداك ، المتباطئ الواضح في ارتفاع السوق حتى الآن ، ليتجاوز خط الخمسين يومًا. قادت شركة أمازون والكثير من الشركات الضخمة المتهالكة والأسهم السحابية الطريق ، بينما واصلت Nvidia والرقائق الأخرى ارتفاعها الأخير ، ولكن في الغالب أقل من مناطق الشراء.

كان إجراء يوم الخميس لاحقا يوم المتابعة على جميع المؤشرات الرئيسية ، مع مكاسب كبيرة في حجم التداول في بورصة نيويورك وناسداك. يوفر ذلك مزيدًا من الثقة في ارتفاع سوق الأسهم.

كان تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين مجرد نقطة بيانات واحدة ، ولكنه كان ما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي ويحتاج إلى رؤيته. والجدير بالذكر أنه ستكون هناك أسابيع قليلة قبل صدور الموجة التالية من التقارير النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. يشير ذلك إلى خلفية مواتية لارتفاع السوق ، على الأقل خلال تلك الفترة.

المتابعة الإيجابية ستكون تحرك مؤشر ناسداك بشكل حاسم فوق خط 50 يومًا ، متجاوزًا أعلى مستوياته في أكتوبر فوق 11200. سيكون اندفاع S&P 500 فوق 200 يوم إشارة قوية للغاية.


لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم


الأسهم الرائدة

لم يكن هناك الكثير من الأسهم القيادية في مواقعها يوم الخميس. تبدو بعض الأسماء القوية ممتدة ، في حين أن الفائزين الكبار يوم الخميس كانوا في الغالب عبارة عن تقنيات محطمة مثل Google والتي تحتاج إلى الكثير من أعمال الإصلاح.

ليس من الواضح أي المجموعات ستقود صعود السوق. لكن هناك الكثير من المجموعات والقطاعات المثيرة للاهتمام.

الأدوية مثل التكنولوجيا الحيوية وشركات التأمين الصحي ، التي كانت رائدة في ارتفاع السوق ، استبعدت المكاسب الكبيرة يوم الخميس أو تراجعت مع تفضيل أسماء النمو الأكثر خطورة. هل هذا مجرد صورة عابرة؟

READ  تقول شركة Anchor Brewing Company في سان فرانسيسكو إنها أوقفت عملياتها

كان للأسماء الدفاعية نزهة قاسية ، مثل هيرشي (HSY) ومخزون المنتجات الغذائية الأخرى.

تقوم مجموعة واسعة من الأسهم المتعلقة بالإسكان ، بما في ذلك شركات البناء والموردين وتجار التجزئة ، بتصفية القواعد أو التحرك فوق المتوسطات المتحركة طويلة الأجل أو خطوط الاتجاه. يتضمن دكتور هورتون (DHI) ، تمبور سيلي (TPX) ومخزون BLDR.

يظهر بعض تجار التجزئة الآخرين ، إلى جانب العديد من المطاعم وبعض المسرحيات الاستهلاكية ، قوة من كروكس (CROX) إلى توقف الجناح (جناح) إلى مخزون GM. بعض الأسهم المالية والليثيوم والطاقة الشمسية والزراعية والصلب تبدو جيدة أيضًا ، بما في ذلك ديناميات الصلب (STLD) ، ألبيمارل (ALB) ، صناعات CF (CF) ، تشارلز شواب (SCHW) ومخزون ENPH.

توجد بعض شركات البنية التحتية في مناطق الشراء أو بالقرب منها ، بما في ذلك خدمات كوانتا (PWR).

قد تستمر أسهم الطاقة ، التي لم تفعل الكثير يوم الخميس ، في القيادة.

تبدو أسهم الشبكات قوية ، بما في ذلك Digi International (DGII). تبدو بعض أسماء الرقائق مثيرة للاهتمام مع انتعاش القطاع بعد انزلاق طويل. يتضمن ذلك أسهم GFS ، والتي تعد أعلى قليلاً من الإدخالات المبكرة.

ولكن بالنسبة إلى الشركات الكبرى مثل أسهم Apple و Microsoft و Tesla ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتصدر القائمة. وينطبق الشيء نفسه على البرامج السحابية ، مع وجود خطر ألا يتعافى البعض لسنوات ، هذا إن حدث في أي وقت مضى.


حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD


ماذا تفعل الآن

أظهر ارتفاع سوق الأسهم قوته يوم الخميس ، وهناك قصة معقولة مفادها أن الاتجاه الصعودي له أرجل بعد تقرير التضخم لشهر أكتوبر. لكنها في الوقت الحالي مجرد قصة.

في النهاية ، يجب على المستثمرين التركيز على ما يفعله السوق الآن ، من خلال متابعة إجراءات المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية.

يشير هذا إلى أن الوقت قد حان لزيادة الانكشاف ، ولكن لا تتسرع في ذلك. إذا كان هذا الاتجاه الصعودي في السوق له أرجل ، فسيكون هناك متسع من الوقت للاستثمار بكثافة.

كان العدد المحدود للأسهم القابلة للتنفيذ يوم الخميس أحد أسباب عدم الشراء بكثافة. يمكن للمستثمرين اختيار شراء سوق واسع أو قطاع ETF ، مثل SPY أو SMH.

لكن هناك الكثير من الأسهم والقطاعات التي تبدو مثيرة للاهتمام. يجب على المستثمرين تحديث قوائم المراقبة الخاصة بهم.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *