ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. ساء تصحيح سوق الأسهم ، على الرغم من الخسائر الأسبوعية الضئيلة إلى المتواضعة تتناقض مع عمليات البيع المتقلبة في أواخر الأسبوع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. قطع مؤشر ناسداك محاولة صعود وبلغ أسوأ مستوياته منذ عام 2020.
X
ايلي ليلي (LLY) ، ألبيمارل (ALB) ، شجرة الدولار (DLTR) ، ZIM المتكاملة للشحن (ZIM) والاكتتاب العام الجديد تفوق الطاقة (إي) خمسة أسهم جديرة بالمراقبة ، إما في مناطق الشراء ، بالقرب من شراء النقاط أو مجرد استعراض القوة النسبية.
القوة النسبية مهمة ، ولكن في تصحيح السوق ، يمكن أن يكون الفائزون النسبيون “خاسرون مطلقون”. تفاحة (AAPL) مثال رائع. إنه خط القوة النسبية في مستويات قياسية ، لكن سهم AAPL انخفض لستة أسابيع متتالية.
LLY و ZIM موجودان في ملف عيب 50.
ناقش الفيديو المضمن في المقالة أسبوع السوق المتقلب بعمق ، كما قام بتحليل مخزون DLTR و Excelerate Energy و Apple.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ ارتفاع سوق الأسهم بمكاسب قوية انتهت فجأة يوم الخميس ، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5٪ في ذلك اليوم.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. فقد مؤشر ناسداك المركب 1.5٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 24 نقطة أساس إلى 3.12٪ ، وجاءت كل هذه المكاسب تقريبًا في رد فعل متأخر على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. يتسابق عائد 10 سنوات نحو أعلى مستوى له في 11 عامًا عند 3.25٪ من أكتوبر 2018.
وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 4.9٪ إلى 109.77 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) غرق 2.4٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) برزت 3.3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 4.9٪ حيث انتقد المستثمرون البرمجيات. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 1.2٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انزلقت بنسبة 3.65٪ الأسبوع الماضي ، حيث اتبعت شركات صناعة الصلب عمال المناجم في كسر الدعم الرئيسي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع 1.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) تراجع بنسبة 4.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفعت بنسبة 10.3٪. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) ارتفع بنسبة 0.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.4٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) غرق 3.25٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8٪ ، إلى أدنى مستوياته في 25 شهرًا. ومن الجدير بالذكر أن ARKK شهدت تدفقات قياسية في الآونة الأخيرة حتى يوم الثلاثاء ، على الرغم من التراجع الهائل لمؤسسة التدريب الأوروبية منذ أوائل عام 2021.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
ايلي ليلي ستوك
استمر سهم Eli Lilly في التداول حول خط 21 يومًا الأسبوع الماضي ، ووجد دعمًا عند خط 10 أسابيع. وارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ إلى 296.90 الأسبوع الماضي. يقع سهم LLY في نطاق من 284 نقطة شراء من قاعدة الكوب. كما اخترقت الأسهم أيضًا خط اتجاه قصير ، مستخدمة أعلى سعر ليوم الأربعاء عند 296.28 كمحرك. أو يمكنك الانتظار لمعرفة ما إذا كان سهم LLY يشكل قاعدة جديدة ، مما يوفر نقطة شراء في ظروف سوق أفضل.
يستمر خط RS في الوصول إلى ارتفاعات جديدة حتى مع ارتفاع سهم LLY عن قممه في أوائل أبريل.
ألبيمارل ستوك
ارتفع سهم ALB بنسبة 26 ٪ إلى 242.41 الأسبوع الماضي ، مدعومًا بالأرباح القوية والتوجيهات من ليفينت (LTHM) ثم البيمارل نفسها. قفز عملاق الليثيوم فوق خطوط 50 يومًا و 200 يوم وكسر خط الاتجاه. كان ذلك سيوفر دخولًا مبكرًا في سوق أفضل. حاليًا ، يعمل سهم ALB على عمق قاعدة الكأس مع 291.58 نقطة شراء. ولكن ربما يمكن أن يشكل ألبيمارل مقبض ، حول المقاومة الرئيسية عند 248.
شجرة الدولار الأسهم
تراجع سهم Dollar Tree مرة أخرى إلى خطوط 50 يومًا / 10 أسابيع للمرة الأولى منذ الاختراق المبكر لشهر مارس. حاول سهم DLTR الارتداد يوم الجمعة ، على الرغم من الحجم الخفيف. إن الحركة الأقوى قليلاً ، من الناحية المثالية بحجم أكبر ، من شأنها أن توفر دخولًا مبكرًا. يبدو أن سهم Dollar Tree هو الرائد بين تجار التجزئة الذين يقدمون خصمًا في الوقت الحالي.
خط RS لسهم DLTR عند أعلى المستويات.
ZIM الأسهم
قفز سهم ZIM بنسبة 19 ٪ إلى 66.16 الأسبوع الماضي ، مرتفعًا لاستعادة خط 50 يومًا. هذا بعد أن سجل قاعًا من 48.21 في الأسبوع السابق ، لاختبار خط 40 أسبوعًا. لعبة الشحن ذات الأرباح المرتفعة لديها الآن قاعدة فنجان مع 79.05 نقطة شراء. من الناحية المثالية ، قد يتحرك سهم ZIM أعلى قليلاً ، من تشكيل مقبض متجهًا إلى الأرباح في 18 مايو.
ZIM هي لعبة سفينة حاويات عابرة للمحيطات ، لكنها استأجرت مؤخرًا ثلاث سفن للغاز الطبيعي المسال أيضًا.
EE الأسهم
يعد Excelerate Energy اكتتابًا أوليًا نادرًا في عام 2022. الأسهم بسعر 24 دولارًا للسهم في النصف الأول من أبريل ، تراجعت من مستوى قياسي بلغ 29.10 في 18 أبريل إلى أدنى مستوى عند 22.65 في 22 أبريل. قاعدة الاكتتاب مع 29.20 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. حاولت الأسهم اختراق خط الاتجاه المنحدر للأسفل يوم الجمعة قبل تقليص المكاسب لتغلق عند 26.90. التحرك فوق أعلى سعر ليوم الجمعة عند 27.38 سيوفر دخولًا مبكرًا.
خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، وصل بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد.
تقوم شركة Excelerate Energy بتشغيل محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال. إنها مربحة بالفعل ، حيث من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 726٪ في عام 2022 مع ازدهار الطلب الخارجي على الغاز الطبيعي المسال.
أبل الأسهم
أخيرًا ، سهم Apple بيعت بشدة يوم الخميس بعد وميض لفترة وجيزة دخول مبكر يوم الأربعاء. امتدت الأسهم في سلسلة الخسائر الأسبوعية ، على الرغم من أن الانخفاض بنسبة 0.2٪ إلى 157.28 لم يكن كثيرًا. يقع خط RS لسهم AAPL عند أعلى مستوى قياسي على الرسم البياني الأسبوعي. هذا انعكاس لمدى ضعف مؤشر S&P 500 منذ نهاية مارس. ولكنه أيضًا تذكير بكيفية أن يكون الرابحون النسبيون خاسرين مطلقًا في تصحيح السوق.
ومع ذلك ، فإن سهم Apple يستحق المشاهدة كواحد من الأسماء التقنية أو أسماء النمو الوحيدة التي تظهر أي نوع من المرونة. إذا تمكنت من الصمود في سوق ناسداك الهابطة ، فقد تكون رائدة في الاتجاه الصعودي التالي المستمر.
تحليل ارتفاع السوق
شهد سوق الأوراق المالية ركوب الأفعوانية المضطربة خلال الأسبوع الماضي. بعد أن بدأت مسيرة يوم الاثنين وصعدت يوم الأربعاء ، تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس ، ثم فقدت المزيد من الأرض يوم الجمعة خلال اليوم.
انخفض مؤشر ناسداك إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020 ، مما أدى إلى محاولته للارتفاع يوم الخميس وخفض لفترة وجيزة عن 12000 يوم الجمعة. وانخفض مؤشر Russell 2000 أيضًا إلى مستويات أواخر عام 2020 يوم الجمعة.
كاد مؤشر S&P 500 أن يقترب من أدنى مستوياته ليوم الإثنين يوم الجمعة.
لا تزال محاولة السوق للارتفاع قائمة في S&P 500 و Dow Jones. حتى يتمكنوا من تنظيم ملف يوم المتابعة في أي مرحلة.
يمكن القول إن سوق الأسهم يمكن أن يستخدم هزة كبيرة أخرى لتحفيز بيع الاستسلام. تقترب مقاييس الخوف من الارتفاعات الأخيرة ، لكنها لم تتجاوز قمم 2022. كما يشير استمرار التدفقات إلى ARKK وصناديق النمو الأخرى إلى أن “شراء الانخفاض” لا يزال ساريًا.
قيعان جديدة تستمر في السيطرة على ارتفاعات جديدة ، خاصة في مؤشر ناسداك. اتساع السوق قاتمة. كانت هذه مشكلة في العام الماضي. لكن في عام 2022 ، لم تعد أسهم شركة Apple وغيرها من الشركات الكبرى تخفي هذا الضعف الأساسي.
لا تزال المسرحيات على السلع الأساسية نقطة مضيئة ، خاصة أسماء النفط والغاز. تحاول أسماء الأسمدة الاحتفاظ بمعدلاتها المتحركة لمدة 50 يومًا. عادت مسرحيات الليثيوم إلى التركيز ، بينما تبدو المنتجات الخشبية ومواد البناء مثيرة للاهتمام. وفي الوقت نفسه ، لا تزال شركات التأمين الصحي تبدو قوية وكذلك بعض شركات الأدوية مثل أسهم LLY ، لكن الريادة في المجال الطبي قد ضاقت.
في غضون ذلك ، يكسر صانعو الصلب الدعم ، ويتطلعون للانضمام إلى عمال مناجم الذهب والمعادن الأساسية. كما تراجعت شركات البناء الثقيلة في الأسابيع الأخيرة. وفي حين أن عمليات النفط والغاز قوية ، فقد انخفضت مخزونات اليورانيوم والطاقة الشمسية بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يجب أن يكون المستثمرون نقدًا أو ما يقرب من ذلك. قد تكون الاستثناءات هي التعرض الصغير للقطاعات الرائدة أو المقتنيات طويلة الأجل ذات المكاسب الكبيرة.
كما أظهرت عمليات البيع المذهلة يوم الخميس ، يمكن للسوق البيع بشكل أسرع وأعمق بكثير من الارتفاع. لذلك إذا كان لديك تعرض ، فكن سريعًا في جني أرباح جزئية وكن مستعدًا لتقليص الخسائر بسرعة.
لا تحاول تخمين قاع السوق. ستكون على حق في النهاية ، ولكن كم عدد القيعان المحتملة في الأشهر العديدة الماضية؟
في الوقت الحالي ، حافظ على مسحوقك جافًا وعقلك منتعشًا – واعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”