تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً بعد ساعات ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. كانت Booking Holdings و MercadoLibre و Square تقارير أرباح ملحوظة في وقت متأخر من يوم الخميس ، بينما بوينغ (بكالوريوس) أوقفت تسليم 787 دريملاينر مرة أخرى. ستتجه كل الأنظار يوم الجمعة إلى مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
X
شهد ارتفاع سوق الأسهم يومًا صعودًا وهبوطًا ، لكنه أغلق بالقرب من أعلى مستويات الجلسة. نفيديا (NVDA) ارتفعت على المكاسب وارتفعت أيضًا العديد من عروض الرقائق الأخرى.
احتفظ مؤشر S&P 500 بالدعم الرئيسي بينما تحرك مؤشرا ناسداك ورسل 2000 ليغلقوا بالقرب من مستوى المقاومة.
لا يزال ارتفاع سوق الأسهم تحت الضغط ويجب على المستثمرين التصرف وفقًا لذلك.
MercadoLibre (ميلي) ، مقتنيات الحجز (BKNG) ، أوتوديسك (ADSK) ، حدس (INTU) ، الكلمة والديكور (FND) والوالد المربع حاجز (سك) ذكرت في وقت متأخر الخميس.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن بوينج أوقفت تسليم 787 طائرة دريملاينر من أجل “تحليل إضافي لمكون جسم الطائرة”. لن يتم استئناف عمليات التسليم حتى تُظهر Boeing للمنظمين حل المشكلة. استأنفت عملاق الفضاء داو جونز 787 عملية تسليم في أواخر عام 2022 بعد توقف لأكثر من عام. انخفض سهم BA بنسبة 3 ٪ في أواخر التداول ، مما يشير إلى اختبار خط لمدة 50 يومًا.
يتوفر مخزون MELI والأرضيات والديكور على قائمة 50 IBD. سهم BKNG موجود في أي بي دي بيج كاب 20.
معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي
ستصدر وزارة التجارة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، كجزء من تقرير الدخل والإنفاق.
من المفترض أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة بنسبة 0.4٪ مقارنة بشهر ديسمبر. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.4٪. يجب أن ينخفض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.9٪ من 5٪ في ديسمبر ، مع انخفاض التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.3٪ من 4.4٪.
راقب عن كثب أسعار الخدمات غير المتعلقة بالطاقة باستثناء السكن. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يولي اهتمامًا وثيقًا لمقياس التضخم الأساسي هذا.
وفي الوقت نفسه ، يتوقع الاقتصاديون مكاسب بنسبة 1٪ للدخل الشخصي مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.2٪.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
كانت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ثابتة مقابل القيمة العادلة ، مع تأثير أسهم بوينج على الأسهم القيادية. استقرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.87٪.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف.
من المؤكد أن معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي سيتأرجح في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة والمزيد.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
الأرباح الرئيسية
ارتفع سهم MELI بنسبة 6 ٪ في أواخر التداول حيث سحقت أرباح MercadoLibre وجهات النظر مع زيادة الإيرادات أيضًا لعملاق التجارة الإلكترونية والمدفوعات في أمريكا اللاتينية. وارتفعت الأسهم بنسبة 1.6٪ يوم الخميس إلى 1136.26 فوق خط 21 يومًا. كان سهم MELI من الناحية الفنية في نطاق من 1.095.44 نقطة شراء. لكن سهم MercadoLibre مهيأ لكسر خط اتجاه قصير عند افتتاح يوم الخميس.
بقي سهم BKNG ثابتًا بعد ساعات حتى مع تجاوز أرباح الحجز عدد المشاهدات. قطعت الأسهم خط 21 يومًا خلال يوم الخميس لكنها أغلقت منخفضة 22 سنتًا فقط عند 2426.49. حجز الأسهم ، الذي كان لديه 2023 قويًا ، لديه الآن مقبض على تماسك طويل مع نقطة شراء 2537.10.
انخفض سهم ADSK بنسبة 3٪ في إطار الإجراءات الممتدة حيث تصدرت أرباح Autodesk المشاهدات بشكل طفيف ولكن صانع برمجيات التصميم تراجع بشكل عام. ارتفع سهم Autodesk بنسبة 2.1٪ يوم الخميس إلى 221.16. الأسهم لديها نقطة شراء 232.25 على قاعدة ذات قاع مزدوج.
مال سهم INTU صعوديًا بين عشية وضحاها. تفوقت أرباح Intuit بشكل مريح على آراء الربع الثاني ، لكن صانع برامج TurboTax كرر توجيهات المالية العامة 2023 المضمنة فقط. تقدمت الأسهم بنسبة 1.35 ٪ يوم الخميس إلى 411.88 ، عائدة فوق خط 200 يوم بعد استعادة 50 يومًا يوم الأربعاء. يحتوي سهم Intuit على 490.93 نقطة شراء موحّدة ، ولكن قد يكون له بعض المدخلات المبكرة.
ارتفع سهم FND بنسبة 5 ٪ بعد أن تجاوزت أرباح Floor & Decor عدد المشاهدات بينما انخفضت الإيرادات. تقدم سهم Floor & Decor بنسبة 1.9٪ إلى 90.83 ، فوق نقطة شراء 88.82 كوب بمقبض. قضى سهم FND على مكاسب من رقمين يوم الثلاثاء ، وفقًا لتحليل MarketSmith.
قفز سهم SQ بنسبة 9 ٪ في التجارة الممتدة بعد خسارة أرباح الكتلة ولكن الإيرادات تصدرت. ارتفع سهم الكتلة 1.6 ٪ إلى 76.11 يوم الخميس ، أعلى بقليل من خط 50 يومًا. يمكن أن توفر الحركة الحاسمة من قبل سهم SQ من خط الخمسين يومًا دخولًا مبكرًا في قاعدة قاع.
إرتفاع سوق الأسهم يوم الخميس
افتتح ارتفاع سوق الأسهم بقوة على أرباح Nvidia ، وعكس اتجاهه إلى خسائر متواضعة بحلول منتصف النهار قبل الانتعاش مرة أخرى.
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 0.3٪ في تداولات البورصة يوم الخميس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ ، وكان سهم Nvidia هو الأفضل أداءً. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.7٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 2٪ تقريبًا إلى 75.39 دولارًا للبرميل ، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ستة أيام. تفرقع الغاز الطبيعي بنسبة 6.4٪ ، وهو مكسب صلب ثانٍ على التوالي.
تراجعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة 3.1٪.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.88٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) بنسبة 1.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تقدم 0.9٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) قفز 3.5٪. يعد سهم NVDA ملكية رئيسية.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تنازل عن 1٪. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) بنسبة 0.9٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 1.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) صعدت بنسبة 1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتدت بنسبة 1.5٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.3٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجع بنسبة 1.5٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) غرق 1.35٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم إغلاقًا جيدًا بعد جلسة بينج بونج. من المحتمل أن يكون تراجع عوائد سندات الخزانة قد ساهم في ارتداد فترة الظهيرة. في النهاية ، لا تزال المؤشرات ضمن منطقة تداول ضيقة.
ارتفع مؤشر ناسداك المركب إلى متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا بالقرب من الافتتاح ، ثم تراجع إلى ما فوق خط 200 يوم مباشرةً ، قبل أن ينعكس مرة أخرى ويقترب من أعلى مستوياته في الصباح. كان Nvidia السائق الرئيسي. قفز سهم NVDA بنسبة 14٪ بينما حفز أيضًا على تقديم شريحة عريضة.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون خط الحركة البالغ 50 يومًا لمعظم اليوم قبل أن يرتفع مرة أخرى.
كما ضرب راسل 2000 ، مثل مؤشر ناسداك ، مقاومة عند المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا.
حقق عدد من الأسهم فجوة أعلى في الأرباح مثل Nvidia. بشكل عام ، أغلقت الأسهم القيادية جيدًا ، لكنها اتبعت بالتأكيد التحولات الواسعة في السوق خلال اليوم.
يتعرض ارتفاع سوق الأسهم للضغط ، ويتصرف على هذا النحو. تحاول المؤشرات الرئيسية الاحتفاظ بالدعم ولكنها سرعان ما تصطدم بمقاومة صعودية.
فقط لأن S&P 500 قد احتفظ بخط 50 يومًا خلال الجلستين الماضيتين لا يعني أنه سيستمر في القيام بذلك. اختبر مؤشر داو جونز خط الخمسين يومًا لمدة أربعة أسابيع قبل أن ينخفض يوم الثلاثاء. سجل مؤشر داو جونز أدنى مستوى له خلال شهرين يوم الخميس قبل أن يرتد.
يلوح في الأفق تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. يمكن أن تكون القراءة الترويض حافزًا إيجابيًا. لكن ارتفاع معدل التضخم الذي يدفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع نحو 4٪ قد يؤدي إلى انتقاد انتعاش السوق الهش.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
إن إجراء السوق يوم الخميس هو السبب الذي يجعل المستثمرين يمتنعون عن التحمس الشديد للانفتاح القوي. الأسهم التي بدت قابلة للتنفيذ أو واعدة في الدقائق القليلة الأولى من التداول تراجعت بسرعة ، مع استثناءات قليلة.
انتظر حتى تظهر المؤشرات الرئيسية والأسهم الرائدة بعض القوة الحقيقية ، مع استعادة ناسداك بشكل حاسم لمعدلها المتحرك لمدة 21 يومًا جنبًا إلى جنب مع S&P 500 ورأس المال الصغير Russell 2000. حتى ذلك الحين ، يجب على المستثمرين إعادة الانكشاف تدريجيًا إلى الارتفاع ، لا تتسرع.
في غضون ذلك ، قم بتحديث قوائم المراقبة الخاصة بك للمشتريات المحتملة ومراجعة محفظتك للتغييرات المحتملة.
إذا تدهورت السوق أكثر ، فاستعد لاتخاذ موقف أكثر دفاعية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”