ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. افتتح ارتفاع سوق الأسهم بقوة يوم الثلاثاء حيث رفع مؤشر أسعار المستهلك الآمال بأن التضخم بلغ ذروته ، لكن المؤشرات الرئيسية انعكست هبوطيًا حيث أشار أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات قوية في أسعار الفائدة وأن هناك إجراءات أخرى في المستقبل.
X
قفزت أسعار النفط الخام حيث خففت شنغهاي عمليات إغلاق كوفيد في بعض المناطق ، على الرغم من أن المدينة لا تزال مغلقة إلى حد كبير. واصلت حالات الإصابة في شنغهاي ارتفاعها يوم الثلاثاء. هناك تكهنات متزايدة بأن المدينة ، وكثير من صناعتها ، قد يتم إغلاقها حتى منتصف مايو.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.5٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2.75٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ج. ب. مورجان تشيس (JPM) و خطوط دلتا الجوية (DAL) في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، حيث تبدأ نتائج البنوك وشركات الطيران مع بدء موسم الأرباح. تعتبر أسهم JPM وأسهم DAL جيدة جدًا ، جنبًا إلى جنب مع معظم أقرانهم.
تسلا (TSLA) وانتعشت أسهم شركة Apple صباح الثلاثاء ، مخترقًا مرة أخرى فوق خطوط 21 يومًا و 50 يومًا ، على التوالي ، داخل المقابض. لكن تفاحة (AAPL) وخفض سهم Tesla مكاسبه مع تعثر السوق بشكل عام.
صدَفَة (شيل) و ديفون إنيرجي (DVN) وامضت إشارات الشراء حيث غذت قفزة في أسعار النفط الخام مخزونات الطاقة. عملاق الدفاع تقنيات ريثيون (RTX) تغازل مع الدخول المبكر.
سهم Tesla قيد التشغيل IBD المتصدرين و عيب 50. سهم RTX قيد التشغيل SwingTrader. مخزون DVN موجود في أي بي دي بيج كاب 20.
حلل الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق وراجع أسهم شل وديفون إنيرجي ورايثيون.
ارتفاع سوق الأسهم
حاول ارتفاع سوق الأسهم أن يرتد يوم الثلاثاء ، ولكن ليس لفترة طويلة.
قبل الافتتاح ، أفادت وزارة العمل أن تضخم المستهلك قفز إلى 8.5٪ في مارس ، وهو أعلى معدل له منذ عام 1981. لكن التضخم الأساسي ، على الرغم من بلوغه أعلى مستوى طويل الأجل عند 6.5٪ ، جاء أقل بقليل من التقديرات. إلى جانب انخفاض أسعار البنزين والمقارنات الأكثر صرامة على مدار العام ، هناك أمل متزايد في شهر مارس يمثل ذروة التضخم. يمكن أن يخفف ذلك الضغط على المستهلكين ويعني أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطرًا إلى رفع أسعار الفائدة بنفس القدر.
لكن أي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون على الطريق. قال حاكم الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد بعد تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك “على وجه السرعة” لرفع أسعار الفائدة وكرر أن قرار خفض الميزانية العمومية يمكن أن يأتي “في أقرب وقت ممكن” مع بدء التخفيضات الفعلية في يونيو.
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 0.3٪ في يوم الثلاثاء تداول البورصة. كما تراجع مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.3٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.3 ٪.
وقفزت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 6.7٪ إلى 100.60 دولار للبرميل.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.73٪ ، وإن كان بعيدًا عن أدنى مستوياته خلال اليوم.
أهم صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.6 ٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.8٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) غرق 0.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 0.5٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفعت بنسبة 2.5٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) ارتفع بنسبة 0.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) بنسبة 0.8٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفعت بنسبة 1.7٪ ، مع احتفاظ أسهم DVN بـ XLE. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) خسر 1.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تنازل عن 1٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) صندوق مغلق مسطح و ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 0.9٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
سهم شل
ارتفع سهم شل بنسبة 1.2٪ إلى 55.99 ، لكنه تلاشى من مستوى مرتفع جديد عند 56.73. قامت أسهم عملاق الطاقة المتكاملة باختبار 56.23 قاعدة مسطحة شراء نقطة. ال خط القوة النسبية سجل أعلى مستوياته لعدة أيام ، مما يعكس أداء متفوقًا لسهم SHEL مقابل مؤشر S&P 500.
ديفون ستوك
ارتفع سهم DVN بنسبة 3.7٪ إلى 62.26 ، منتعشًا من المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا وبالقرب من خط 10 أسابيع. خلال اليوم ، وصلت الأسهم إلى 63.42 ، لتصفية التماسك القصير بعد دفعة كبيرة. يمكن للمستثمرين شراء سهم Devon الآن من المتوسطات المتحركة أو بعد بلوغ قمة الثلاثاء خلال اليوم.
رايثيون الأسهم
ارتفع سهم RTX إلى 103.92 خلال اليوم ، أقل بقليل من 104.44 قاعدة مسطحة نقطة شراء وفوق دخول مبكر عند 103.97 ، أعلى بقليل من أعلى مستوى في 25 مارس. لكن سهم Raytheon تلاشى مع السوق ليغلق مرتفعا 0.5٪ إلى 102.60. تجاوزت الأسهم 4.1٪ فقط خط العشرة أسابيع. ارتفع خط RS لسهم RTX بشكل حاد مرة أخرى ، بالقرب من الارتفاعات.
القاعدة المسطحة هي جزء من نمط القاعدة على القاعدة. اندلعت أسهم Raytheon وأسماء الدفاع الأخرى بشكل حاسم من عمليات الدمج الأطول في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. لقد تم توحيدهم لأسابيع.
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم ارتدادًا قويًا صباح الثلاثاء بعد صدور تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ، حيث استعاد مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا لفترة وجيزة. لكن المؤشرات الرئيسية انعكست كلها لتغلق منخفضة بشكل متواضع ، مع قيام مؤشر ناسداك بانعكاس خارجي بعد يوم الاثنين من الخسائر الحادة.
حتى في أعلى المستويات خلال اليوم ، لم تخترق المؤشرات الرئيسية اتجاهات هبوطية حادة منذ أواخر مارس.
ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 ، لكنه جاء بعيدًا عن أعلى المستويات بعد أن ضرب المقاومة عند خط الخمسين يومًا.
حتى يستعيد مؤشر ناسداك خط 50 يومًا ويستعيد S&P 500 خط 200 يوم ، سيظل الاتجاه قصير المدى سالبًا. وحتى استعادة هذه المستويات من المحتمل أن يترك الاتجاه الصعودي للسوق “تحت الضغط”.
لكن في الوقت الحالي ، تخلى مؤشر ناسداك عن أكثر من نصف مكاسبه الأخيرة من أدنى مستوى له في 14 مارس.
قطاع الطاقة والسلع الأساسية لا تزال المجالات الرائدة. الدفاع والأدوية وبعض جيوب البيع بالتجزئة تعمل بشكل جيد. التكنولوجيا والنمو تضررت بشدة.
تعد أسهم Apple و Tesla من بين أفضل أسماء النمو مظهرًا ، ولا يبدوان قابلين للتنفيذ في الوقت الحالي. يحاول سهم TSLA عكس الاتجاه حتى مع إغلاق Tesla Shanghai منذ 28 مارس. ومن المقرر أن تحقق أرباح Tesla للربع الأول في 20 أبريل ، ولكن من المرجح أن يركز المستثمرون على التوقعات قصيرة الأجل والمبادرات طويلة الأجل. تأتي أرباح Apple في 28 أبريل.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
بصرف النظر عن قطاعات السلع والدفاع والطب ، لا يوجد سبب وجيه للعب في هذا السوق بخلاف المراكز الرابحة طويلة الأجل. لا تنغمس في التجمعات القصيرة ، مثل فرقعة صباح الثلاثاء.
إذا وعندما يكون للسوق اتجاه صعودي مستدام ، سيكون هناك الكثير من الفرص. لذلك لا تحاول محاربة السوق عندما يكون في اتجاه هبوطي.
اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. ابحث عن الأسهم التي يتم إنشاؤها بين القطاعات الرائدة ، بينما تقوم أيضًا ببناء قوائم أوسع صامدة بشكل معقول.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”