تغيرت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. انخفض ارتفاع سوق الأسهم صباح يوم الخميس على خلفية البيانات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، مما أدى إلى استمرار خسائر يوم الأربعاء. لكن المؤشرات الرئيسية انتعشت من بعض المستويات الرئيسية لتغلق على انخفاض طفيف.
X
انتعشت عوائد سندات الخزانة بينما تراجعت أسعار النفط الخام.
تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ووالد Google الأبجدية (جوجل) ، الأسهم الثلاثة تريليونات دولار فقط في البورصات الأمريكية ، بعد اختبار الدعم عند المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا. في أثناء، تسلا (TSLA) تراجعت نحو أدنى مستوياتها في السوق الهابطة.
يجب أن يكون المستثمرون حذرين في السوق الحالية ، مضيفين الانكشاف ببطء وعلى استعداد لجني الأرباح وتقليص الخسائر بسرعة.
أرباح
مواد تطبيقية (AMAT) ، شبكات بالو ألتو (بانو) ، الحقل خالى (CLFD) و روس ستورز (روست) الكل تصدرت EPS وعروض المبيعات في وقت متأخر من يوم الخميس ، مع توجيه قوي أيضًا بشكل عام.
ارتفع سهم AMAT بشكل متواضع خلال الليل ، ويستعد للعودة إلى ما فوق خط 200 يوم. برزت مخزون PANW، مما يشير إلى تحرك فوق الـ 50 يومًا. ارتفع سهم CLFD في التجارة الممتدة ، متطلعًا إلى الارتداد فوق خط 50 يومًا حيث يحاول بناء الجانب الأيمن من قاعدة قاع مزدوج. ارتفع سهم ROST نحو أعلى مستوياته في 2022 بعد أن أغلق في النطاق من قاعدة قاع.
JD.com (دينار) و أتكور (ATKR) على الصنبور في وقت مبكر يوم الجمعة.
قفز سهم دينار أردني بنسبة 7.5٪ يوم الخميس ، وصولاً إلى خط 200 يوم ، بعد ذلك علي بابا (بابا) أرباح يوم الخميس في وقت مبكر. انخفض سهم ATKR بنسبة 3.5 ٪ يوم الخميس ، لكنه كان أعلى من خط 200 يوم بشكل مريح حيث يعمل على الجانب الأيمن من قاعدة كوب عميق.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. مالت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلى الأعلى. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪ ، مع رفع أسهم شركتي AMAT و PANW.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
انخفض ارتفاع سوق الأسهم بقوة عند الفتح حيث أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج بتصريحات متشددة. انتعشت المؤشرات الرئيسية لتغلق ثابتة إلى منخفضة قليلاً.
كان مؤشر داو جونز الصناعي أقل بقليل من نقطة التعادل في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.35٪. تراجعت أسهم شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 0.9٪.
ارتفعت أسهم شركة آبل 1.3٪. أعاد سهم مايكروسوفت سنتان ، وانخفض سهم جوجل 0.5٪. اختبروا جميعًا خطوطهم التي تبلغ مدتها 50 يومًا خلال اليوم. كلها أقل من خطوط 200 يوم مع عدم وجود نقاط شراء واضحة. انخفض سهم Tesla بنسبة 2 ٪ ، واقترب من أدنى مستوى في السوق الهابطة في 9 نوفمبر.
تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 4.6٪ إلى 81.64 دولارًا للبرميل. بالإضافة إلى تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ، ألقى باللوم على بكين المتجدد في تأكيدها على سياسات “عدم انتشار فيروس كورونا”. ورد أن مجلس الدولة الصيني حذر المدن من تجنب “التخفيف غير المسؤول” لإجراءات كوفيد -19 ، بعد أسبوع واحد فقط من دعم تلك الهيئة رفيعة المستوى لقواعد التخفيف. يوم الأربعاء ، أغلقت جامعة بكين على قضية واحدة. ارتفعت الإصابات بفيروس كوفيد خلال الأسبوعين الماضيين في الصين.
بنك الاحتياطي الفيدرالي الصقوري يرفع عوائد سندات الخزانة
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.77٪.
قال بولارد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ، حاليًا عند 3.75٪ -4٪ ، ربما يجب أن يرتفع إلى 7٪ ، أكثر بكثير من الإجماع على حوالي 5٪. وقال جورج من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إن الركود قد يكون ضروريًا لخفض التضخم.
أحد الأسباب التي تجعل صانعي السياسة يتطلعون إلى الصقور هو رفع أسعار السوق وكبح ارتفاع سوق الأسهم. إذا خفت الظروف المالية بشكل كبير على آمال بنك الاحتياطي الفيدرالي المحوري ، فقد يظل التضخم أعلى لفترة أطول ، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد أسعار الفائدة الرسمية أكثر.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 2.65 ٪ ، حتى مع وجود سهم MSFT كعنصر رئيسي. سهم PANW هو أيضًا ملكية IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 0.5 ٪ ، مع سهم AMAT عقد SMH ملحوظ.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجع بنسبة 2.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع بنسبة 2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت 0.5٪ وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.2٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تخلت عن 2.8٪ وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 3.2٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع سوق الأسهم
اختبر ارتفاع سوق الأسهم بعض المستويات الرئيسية عند افتتاح يوم الخميس. وجد مؤشر ناسداك دعمًا أعلى بقليل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. انخفض مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوياته على المدى القصير في أكتوبر لفترة وجيزة. انتعش راسل 2000 من قرب خط 21 يومًا. احتفظ S&P 400 MidCap بخط 200 يوم.
يمكن القول إن السوق كان على وشك التراجع بعد موجة قوية واقترب مؤشر S&P 500 من خط 200 يوم. في الوقت نفسه ، وجد ارتفاع السوق دعمًا يوم الخميس في مناطق مهمة. لذلك كان اليومان الماضيان طبيعيين وبناء إلى حد ما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية – بافتراض أنها يمكن أن تحافظ على قيعان يوم الخميس وتتحرك في النهاية إلى أعلى.
مع ذلك ، تراجع السوق من أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء إلى أدنى سعر ليوم الخميس ، مما أدى إلى اختراق عدد من الأسهم أو ظهور نقاط دخول مبكرة في اليومين الماضيين. اختبر العديد من تلك الإدخالات أو فشلوا تمامًا. البعض يرتد بينما البعض الآخر قد يفعل ذلك. في بعض الحالات ، لا تزال نقاط الشراء السابقة صالحة ، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى تعيين مقابض جديدة أو إدخالات أخرى. لا يزال البعض الآخر قد يكافح لفترة طويلة.
تظهر مجموعة متنوعة من الأسهم والقطاعات إجراءات مثيرة للاهتمام.
في كل هذه الحالات ، سيكون انتعاش السوق الصحي هو المفتاح.
لا تعتبر أسهم Apple و Microsoft و Google من رواد السوق وقد لا تكون كذلك لبعض الوقت. ولكن إذا تمكنوا من تجنب التأخير ، فسيكون ذلك بمثابة مساعدة كبيرة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
أظهر ارتفاع سوق الأسهم عملًا مشجعًا يوم الخميس. كان الاتجاه العام أعلى خلال الأسابيع العديدة الماضية. لكنه كان طريقا متعرجا للمستثمرين.
أي شخص اشترى الأسهم بعد 21 أكتوبر يوم المتابعة من المحتمل أن يكون تحت الماء بحلول أوائل نوفمبر. في حين ارتفعت المؤشرات في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) على خلفية تقرير مؤشر أسعار المستهلك ، إلا أن ناسداك و S&P 500 و Russell 2000 ثابت إلى الأسفل منذ ذلك الحين.
لا يزال ارتفاع سوق الأسهم متقلبًا ، مع دوران القطاع والتقلبات الكبيرة خلال اليوم مما يعقد الأمور. غالبًا ما كانت فرص الشراء هي اللحظة التي يسحب فيها السوق البساط من المستثمرين.
لذا حافظ على التعرض للضوء. أضف التعرض تدريجيًا – وكن مستعدًا لخفض التعرض بسبب ظروف السوق أو قواعد بيع الأسهم الفردية.
حافظ على تحديث قائمة مراقبتك حتى تتمكن من اكتشاف القادة الناشئين.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”